Trading en metales preciosos

Como sabemos podemos beneficiarnos p muchos activos dentro de los mercados financieros, pero hay que saber como realizarlo. De los ms conocidos y buscados son los metales preciosos y en el presente article hablaremos de ellos. El oro y la plata han sido reconocidos como metales valiosos y han sido codiciados durante mucho tiempo. Incluso hoy, los metales preciosos tienen su lugar en la cartera de un inversionista inteligente. Pero, qu metal precioso es mejor para fines de inversin? Y por qu child tan voltiles? Hay muchas formas de comprar metales preciosos como el oro, la plata y el platino, por lo cual veremos lo siguiente.
Trading en metales preciosos
Oro
Comenzaremos con el abuelo de todos ellos: oro. El oro es nico por su durabilidad (no se oxida ni se corroe), su maleabilidad y su capacidad para conducir calor y electricidad. Tiene algunas aplicaciones industriales en odontologa y electrnica, pero la conocemos principalmente como base para joyera y como moneda de cambio.
El mercado determina el valor del oro las 24 horas del da, los siete das de la semana. El oro se comercia principalmente en funcin del sentimiento: su precio se ve menos afectado por las leyes de la oferta y la demanda. Esto se debe a que el nuevo suministro de minas se ve ampliamente compensado por el gran tamao del oro acumulado sobre el suelo. En pocas palabras, cuando los acumuladores tienen ganas de vender, el precio baja. Cuando quieren comprar, la nueva oferta se absorbe rpidamente y los precios del oro aumentan.
Varios factores que explican un mayor deseo p atesorar el oro kid:
Preocupaciones financieras sistmicas: cuando los bancos y el dinero se perciben como inestables y/o la estabilidad poltica es cuestionable, el oro a menudo se ha buscado como una reserva segura de valor (activo refugio)
Inflacin: cuando las tasas reales de rendimiento en los mercados de acciones, bonos o bienes races boy negativas o muy bajas, las personas acuden regularmente al oro como un activo que mantendr su valor.
Guerra o emergency polticas: la guerra y la agitacin poltica siempre han enviado a las personas a un modo de acumulacin de oro. Los ahorros de toda una vida pueden hacerse porttiles y almacenarse hasta que sea necesario cambiarlos por alimentos, refugio o paso seguro a un destino menos peligroso.
Plata
A diferencia del oro, el precio de la plata oscila entre su papel percibido como una reserva de valor y su papel como metal industrial. Por esta razn, las fluctuaciones de precios en el mercado de la plata son ms voltiles que el oro.
Por lo tanto, mientras que la plata se comercializar ms o menos en lnea con el oro como elemento a ser atesorado (demanda p inversin), la ecuacin de oferta y demanda industrial para el metallic ejerce una influencia igualmente fuerte en su precio. Esa ecuacin siempre ha fluctuado con nuevas innovaciones, que incluyen:
El papel predominante de la plata en la industria de la fotografa, la pelcula fotogrfica an foundation de plata, que ha sido eclipsada por la llegada de la cmara digital.
El surgimiento de una vasta clase media en las economas p mercados emergente, que cre una demanda explosiva p electrodomsticos, productos mdicos y otros artculos industriales que requieren insumos de plata. Desde rodamientos hasta conexiones elctricas, las propiedades de la plata lo convirtieron en un producto deseado.
El uso de la plata en suite bateras, aplicaciones p superconductores y mercados p microcircuitos.
No est claro si, o en qu medida, estos desarrollos afectarn la demanda overall de plata sin inversin. Queda un hecho: el precio de la plata se ve afectado por sus aplicaciones y no solo se usa en la moda o como una reserva de valor.
Platino
Al igual que el oro y la plata, el platino se comercializa las 24 horas en los mercados mundiales de productos bsicos. Tiende a alcanzar un precio ms alto que el oro durante los perodos rutinarios de estabilidad del mercado y la poltica, simplemente porque es mucho ms raro.
Tambin hay otros factores que determinan el precio del platino:
Al igual que la plata, el platino se considera un alloy industrial. La mayor demanda de platino proviene de catalizadores automotrices, que se utilizan para reducir la nocividad de las emisiones. Despus p esto, las joyas representan la mayora de la demanda. Los catalizadores p refinacin p petrleo y productos qumicos el la industria informtica utilizan el resto.
Debido a la gran dependencia de la industria automotriz en el alloy, los precios del platino estn determinados en gran parte por las ventas de automviles y los nmeros p produccin. La legislacin p “aire limpio” podra requerir que los fabricantes p automviles instalen ms convertidores catalticos, aumentando la demanda. Pero en 2009, los fabricantes de automviles estadounidenses y japoneses comenzaron a recurrir a catalizadores automticos reciclados o usar ms paladio, el alloy confiable del grupo de platino, y generalmente menos costoso.
Las minas de platino estn muy concentradas en solo dos pases: Sudfrica y Rusia. Esto crea un mayor potencial para acciones similares a los carteles que apoyaran o incluso aumentaran artificialmente los precios del platino.
Los inversionistas deben considerar que todos estos factores sirven para hacer del platino el ms voltil de los metales preciosos.
Portafolio de inversin en metales preciosos
Echemos un vistazo a las opciones disponibles para aquellos que desean invertir en metales preciosos.
ETF de productos bsicos: existen fondos negociados en bolsa para los tres metales preciosos. Los ETF boy un medio conveniente y lquido p comprar y vender oro, plata o platino. Sin embargo, invertir en ETF no more da acceso al producto fsico, por lo que no tiene derecho a reclamar el metal en el fondo. No more recibir la entrega genuine de una barra de oro o una moneda de plata.
Acciones comunes y fondos mutuos: las acciones de los mineros de metales preciosos se aprovechan para los movimientos de precios en los metales preciosos. A menos que sepa cmo se valoran las existencias mineras, puede ser ms prudente apegarse a fondos con empresas con slidos registros de rendimiento.
Futuros y opciones: Los mercados de futuros y opciones ofrecen liquidez y apalancamiento a los inversores que desean hacer grandes apuestas en metales. Las mayores ganancias y prdidas potenciales se pueden obtener con productos derivados.
Lingotes: las monedas y las barras son estrictamente para aquellos que tienen un lugar para colocarlas como una caja de seguridad o caja fuerte. Ciertamente, para aquellos que esperan lo peor, el lingote es la nica opcin, pero para los inversionistas con un horizonte de tiempo corto, el lingote es ilquido y francamente molesto de mantener.
Certificados: Los certificados ofrecen a los inversionistas todos los beneficios de la propiedad fsica del oro sin la molestia del transporte y el almacenamiento. Dicho esto, si est buscando un seguro en un desastre genuine, los certificados son solo en papel. No esperes que nadie los tome a cambio de algo de valor.
Los metales preciosos tambin ofrecen una proteccin inflacionaria nica: tienen un valor valor intrnseco, no conllevan riesgo p crdito y no pueden inflarse. Eso significa que no puede imprimir ms de ellos. Tambin ofrecen un “seguro de agitacin” genuino contra agitaciones financieras, polticas y militares.
Desde el punto de vista de la teora p la inversin, los metales preciosos tambin proporcionan una correlacin baja o negativa con otras clases de activos, como acciones y bonos. Esto significa que incluso un pequeo porcentaje de metales preciosos en una cartera reducir tanto la volatilidad como el riesgo.
Riesgos de metales preciosos
Cada inversin viene con su propio conjunto de riesgos. Aunque pueden tener cierto grado de seguridad, siempre existe cierto riesgo al invertir en metales preciosos. Los precios de los metales pueden caer en tiempos de certeza econmica, lo que perjudica a las personas que les gusta invertir mucho en el mercado de metales preciosos. Vender puede ser un desafo en tiempos de volatilidad econmica, ya que los precios tienden a dispararse. Encontrar un comprador para metales fsicos puede ser difcil.
Otro riesgo para los precios de los metales preciosos incluye la cuestin del suministro. Cuando la demanda se dispara, la oferta existente puede comenzar a agotarse. Y eso significa que los productores tendrn que traer ms p cada alloy al mercado. Si hay una escasez de metales extrables, eso podra ejercer presin sobre los precios a la alza.
Conclusin
Los metales preciosos proporcionan un medio proporcionan y efectivo para diversificar una cartera. El truco para lograr el xito con ellos es conocer sus objetivos y su perfil de riesgo antes de saltar. La volatilidad de los metales preciosos se puede aprovechar para acumular riqueza. Si no se controla, tambin puede conducir a la ruina.
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